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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 752.00 | 115 124.00 | 35 627.00 | 150 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 740.00 | 22 391.00 | 4 349.00 | 26 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 693.00 | 137 515.00 | 464 178.00 | 601 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BT Marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CF Disponibilités | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 268.00 | | 141 268.00 | 141 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 960.00 | 137 515.00 | 605 445.00 | 742 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 891.00 | 167 106.00 | | 257 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 786.00 | 90 785.00 | | 139 786.00 |
DL TOTAL (I) | 408 677.00 | 268 891.00 | | 408 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 595.00 | 152 731.00 | | 78 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 45 794.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 37 777.00 | | 31 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 638.00 | 107 115.00 | | 85 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 768.00 | 349 311.00 | | 196 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 445.00 | 618 202.00 | | 605 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 893.00 | 270 716.00 | | 179 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
FD Production vendue biens | 742 217.00 | | 742 217.00 | 742 217.00 |
FG Production vendue services | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 798.00 | | 751 798.00 | 751 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 717.00 | 3 669.00 | | 13 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 789.00 | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 1 162.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | -662.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 404.00 | 29 557.00 | | 47 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 151.00 | 683 305.00 | | 783 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 364.00 | 592 520.00 | | 643 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 786.00 | 90 785.00 | | 139 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 827.00 | | 10 866.00 | 590 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 626.00 | | 10 866.00 | 166 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 841.00 | 16 674.00 | | 120 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 841.00 | 16 674.00 | | 120 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 595.00 | 61 720.00 | 16 875.00 | 78 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 768.00 | 179 893.00 | 16 875.00 | 196 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | 2 404.00 | | 3 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | 10 272.00 | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 69 340.00 | 63 765.00 | | 69 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 501.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | 3 905.00 | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 454.00 | 38 891.00 | | 44 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 530.00 | 25 759.00 | | 25 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 365.00 | 111 070.00 | | 118 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |