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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 077.00 | 5 272.00 | 8 805.00 | 14 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 699.00 | 5 272.00 | 84 427.00 | 89 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 110.00 | 5 272.00 | 102 838.00 | 108 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 530.00 | 22 886.00 | | 19 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 6 644.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 24 635.00 | 34 530.00 | | 24 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 270.00 | 38 940.00 | | 32 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 80.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 13 445.00 | | 14 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 913.00 | 20 221.00 | | 30 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 204.00 | 72 686.00 | | 78 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 838.00 | 107 216.00 | | 102 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 400.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 613.00 | 197 093.00 | | 180 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 508.00 | 190 449.00 | | 180 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | 6 644.00 | | 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 602.00 | 15 220.00 | | 16 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 3 460.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 3 460.00 | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 997.00 | 18 375.00 | 2 622.00 | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |