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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 3 640.00 | 20 688.00 | 24 328.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 837.00 | 3 640.00 | 21 197.00 | 24 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
110 Total général Actif | 57 744.00 | 3 640.00 | 54 104.00 | 57 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 465.00 | | | 116 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 590.00 | | | -5 590.00 |
242 Autres charges externes. | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
252 Charges sociales | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 980.00 | | | 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -980.00 | | | -980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 813.00 | | | 12 813.00 |