| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 465 000.00 | 168 993.00 | 296 007.00 | 465 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 885.00 | | 617 885.00 | 617 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 885.00 | 168 993.00 | 1 028 892.00 | 1 197 885.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 162.00 | 168 993.00 | 1 127 169.00 | 1 296 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 806.00 | | | 492 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
DK Provisions réglementées | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
DL TOTAL (I) | 775 239.00 | | | 775 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 386.00 | | | 221 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 930.00 | | | 351 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 169.00 | | | 1 127 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 547.00 | | | 124 547.00 |