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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 729.00 | 121 523.00 | 105 206.00 | 226 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 729.00 | 121 523.00 | 105 206.00 | 226 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
072 Créances – Autres | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
084 Disponibilités | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
110 Total général Actif | 357 861.00 | 121 523.00 | 236 338.00 | 357 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 332.00 | 427 006.00 | | 408 332.00 |
222 Production stockée | 8 821.00 | -11 800.00 | | 8 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 700.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 276.00 | 415 906.00 | | 420 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 996.00 | 177 339.00 | | 190 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -705.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 108 550.00 | 98 811.00 | | 108 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 720.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 204.00 | 60 839.00 | | 59 204.00 |
252 Charges sociales | 23 836.00 | 35 423.00 | | 23 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 518.00 | 39 141.00 | | 41 518.00 |
256 Dotations aux provisions | | 538.00 | | |
262 Autres charges | 170.00 | 1 804.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 306.00 | 414 372.00 | | 425 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 029.00 | 1 535.00 | | -5 029.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 7.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 586.00 | 783.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 1 674.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 906.00 | 4 861.00 | | -5 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 854.00 | | | 221 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -450.00 | | | -450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |