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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 228.00 | | 1 030 228.00 | 1 030 228.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 972.00 | | 1 044 972.00 | 1 044 972.00 |
CU Autres participations | 1 030 228.00 | | 1 030 228.00 | 1 030 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 359 779.00 | 307 894.00 | | 359 779.00 |
DH Report à nouveau | | -515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421.00 | 52 400.00 | | 94 421.00 |
DK Provisions réglementées | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 611 927.00 | 517 506.00 | | 611 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 062.00 | 253 068.00 | | 213 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 998.00 | 219 537.00 | | 197 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 346.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 040.00 | | |
EA Autres dettes | 20 600.00 | 37 550.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 045.00 | 533 541.00 | | 433 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 972.00 | 1 051 048.00 | | 1 044 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 913.00 | 320 847.00 | | 171 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 652.00 | -2 723.00 | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579.00 | 7 600.00 | | 5 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 421.00 | 52 400.00 | | 94 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 228.00 | | | 1 030 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 228.00 | | | 1 030 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 052.00 | 41 139.00 | 171 913.00 | 213 052.00 |
VI Groupe et associés | 197 998.00 | 197 998.00 | | 197 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 045.00 | 261 131.00 | 171 913.00 | 433 045.00 |