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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 441.00 | 5 941.00 | 40 500.00 | 46 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 946.00 | 223 054.00 | 54 892.00 | 277 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 316.00 | 88 285.00 | 46 031.00 | 134 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 402.00 | 317 281.00 | 161 121.00 | 478 402.00 |
BT Marchandises | 376 283.00 | 45 181.00 | 331 102.00 | 376 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 671.00 | | 115 671.00 | 115 671.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 824.00 | 45 181.00 | 524 642.00 | 569 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 227.00 | 362 462.00 | 685 764.00 | 1 048 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 730.00 | | | 135 730.00 |
DL TOTAL (I) | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 191.00 | | | 244 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 856.00 | | | 507 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 764.00 | | | 685 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 041.00 | | | 407 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 350.00 | | 19 053.00 | 459 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 210.00 | | 19 053.00 | 393 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 828.00 | 49 453.00 | | 267 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 887.00 | 49 453.00 | | 261 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 192.00 | 244 192.00 | | 244 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
UX Autres créances clients | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 468.00 | 42 653.00 | 100 815.00 | 143 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 832.00 | 164 135.00 | 19 698.00 | 183 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 856.00 | 407 041.00 | 100 815.00 | 507 856.00 |