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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 520.00 | | 343 520.00 | 343 520.00 |
AP Constructions | 1 880 816.00 | 205 849.00 | 1 674 967.00 | 1 880 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 708.00 | 4 153.00 | 16 555.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 654.00 | 210 002.00 | 2 043 652.00 | 2 253 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 093.00 | 210 002.00 | 2 142 091.00 | 2 352 093.00 |
CU Autres participations | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 480.00 | -46 961.00 | | -201 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 502.00 | -154 519.00 | | -120 502.00 |
DL TOTAL (I) | -313 982.00 | -193 480.00 | | -313 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 042.00 | 2 098 620.00 | | 2 066 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 569.00 | 182 707.00 | | 374 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 63 486.00 | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | 3 576.00 | | 3 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 340.00 | | |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 072.00 | 2 357 729.00 | | 2 456 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 091.00 | 2 164 250.00 | | 2 142 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 199.00 | 374 201.00 | | 217 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 144.00 | 79 898.00 | 185 042.00 | 105 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 144.00 | 79 898.00 | 185 042.00 | 105 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 565.00 | 115 848.00 | | 185 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 068.00 | 270 366.00 | | 306 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 502.00 | -154 519.00 | | -120 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 624.00 | | 3 030.00 | 2 250 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 994.00 | | 2 050.00 | 2 242 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 980.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 465.00 | 73 537.00 | | 136 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 465.00 | 73 537.00 | | 136 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 042.00 | 159 923.00 | 631 684.00 | 2 066 042.00 |
VI Groupe et associés | 332 755.00 | | | 332 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 073.00 | 217 199.00 | 631 684.00 | 2 456 073.00 |