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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 612.00 | 20 463.00 | 11 149.00 | 31 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 199.00 | 23 650.00 | 25 549.00 | 49 199.00 |
BT Marchandises | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 177.00 | | 161 177.00 | 161 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 375.00 | 23 650.00 | 186 725.00 | 210 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -98 656.00 | -59 383.00 | | -98 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 245.00 | -39 273.00 | | 13 245.00 |
DL TOTAL (I) | -82 111.00 | -95 356.00 | | -82 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656.00 | 35 431.00 | | 53 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 6 727.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 109.00 | 104 103.00 | | 145 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 431.00 | 12 129.00 | | 17 431.00 |
EA Autres dettes | 47 266.00 | 52 546.00 | | 47 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 836.00 | 210 936.00 | | 268 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 725.00 | 115 580.00 | | 186 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 6 082.00 | | 17 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 661.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 043.00 | 5 420.00 | | 15 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 109.00 | 145 109.00 | | 145 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 656.00 | 47 091.00 | 6 565.00 | 53 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 836.00 | 262 271.00 | 6 565.00 | 268 836.00 |