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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 778.00 | 61 299.00 | 123 479.00 | 184 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 733.00 | 61 299.00 | 130 434.00 | 191 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 83 557.00 | | 83 557.00 | 83 557.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 157.00 | 61 299.00 | 216 859.00 | 278 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 823.00 | -28 955.00 | | -161 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 607.00 | -132 868.00 | | -234 607.00 |
DL TOTAL (I) | -395 430.00 | -160 823.00 | | -395 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 635.00 | 341 809.00 | | 572 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | 17 106.00 | | 18 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 555.00 | 17 590.00 | | 19 555.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 288.00 | 376 894.00 | | 612 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 859.00 | 216 071.00 | | 216 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 635.00 | | | 572 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
FG Production vendue services | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 422.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 783.00 | 41 491.00 | | 73 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 389.00 | 174 359.00 | | 308 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 607.00 | -132 868.00 | | -234 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 800.00 | | 1 933.00 | 189 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 912.00 | | 1 866.00 | 182 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | 67.00 | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 876.00 | 29 422.00 | | 31 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | 29 422.00 | | 31 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 572 635.00 | 572 635.00 | | 572 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 204.00 | 84 249.00 | 6 955.00 | 91 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 288.00 | 612 288.00 | | 612 288.00 |