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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 10 415.00 | 5 202.00 | 15 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 252.00 | 10 415.00 | 19 837.00 | 30 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
110 Total général Actif | 43 903.00 | 10 415.00 | 33 488.00 | 43 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 304.00 | 230 315.00 | | 169 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 691.00 | 19 263.00 | | 6 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 995.00 | 249 577.00 | | 175 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 214.00 | 27 241.00 | | 11 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 859.00 | 99 767.00 | | 81 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 115.00 | -295.00 | | -4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 32 883.00 | 33 627.00 | | 32 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 3 469.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 972.00 | 84 781.00 | | 47 972.00 |
252 Charges sociales | 9 441.00 | 8 581.00 | | 9 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | 884.00 | | 2 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 421.00 | 258 055.00 | | 184 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 426.00 | -8 478.00 | | -8 426.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 430.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 315.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 933.00 | -9 223.00 | | -8 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |