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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 955.00 | 233.00 | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 8 485.00 | 5 265.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 17 700.00 | 24 768.00 | 42 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 305.00 | 27 139.00 | 31 167.00 | 58 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 607.00 | | 218 607.00 | 218 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 913.00 | 27 139.00 | 249 774.00 | 276 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DL TOTAL (I) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 678.00 | | 325 678.00 | 325 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 678.00 | | 325 678.00 | 325 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 498.00 | | | 336 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 791.00 | | 5 500.00 | 68 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 985.00 | 58 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 985.00 | 56 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 703.00 | | 5 500.00 | 66 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 512.00 | 13 858.00 | 10 231.00 | 23 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 396.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 953.00 | 13 462.00 | 10 231.00 | 22 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 003.00 | 137 003.00 | | 137 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235.00 | 10 976.00 | 2 259.00 | 13 235.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 573.00 | 128 315.00 | 2 259.00 | 130 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
YT Sous‐traitance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 561.00 | | | 30 561.00 |