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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 932.00 | 1 590.00 | 524 342.00 | 525 932.00 |
BZ Autres créances | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CF Disponibilités | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 481.00 | 1 590.00 | 605 891.00 | 607 481.00 |
CU Autres participations | 524 342.00 | | 524 342.00 | 524 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 185.00 | | | 444 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
DL TOTAL (I) | 582 300.00 | | | 582 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 891.00 | | | 605 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 341.00 | | 47 591.00 | 478 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 751.00 | | 47 591.00 | 476 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 196.00 | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 196.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |