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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 995.00 | 11 054.00 | 3 941.00 | 14 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 901.00 | 11 054.00 | 12 847.00 | 23 901.00 |
060 Stock marchandises | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
110 Total général Actif | 106 625.00 | 11 054.00 | 95 572.00 | 106 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 361.00 | 72 644.00 | | 79 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 954.00 | 8 236.00 | | 14 954.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 225.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 322.00 | 81 105.00 | | 94 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 189.00 | 44 421.00 | | 50 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 314.00 | -4 529.00 | | -7 314.00 |
242 Autres charges externes. | 18 646.00 | 16 006.00 | | 18 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 353.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 840.00 | 7 826.00 | | 17 840.00 |
252 Charges sociales | 233.00 | 2 333.00 | | 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 3.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 640.00 | 68 494.00 | | 82 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 682.00 | 12 611.00 | | 11 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 682.00 | 11 887.00 | | 11 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 473.00 | | | 11 473.00 |