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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 4 999.00 | 3 495.00 | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 291.00 | 50 153.00 | 112 137.00 | 162 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 999.00 | 58 038.00 | 125 960.00 | 183 999.00 |
BT Marchandises | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 406.00 | | 167 406.00 | 167 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 405.00 | 58 038.00 | 293 366.00 | 351 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515.00 | | | -515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 374.00 | | | 122 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 640.00 | | | 287 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 366.00 | | | 293 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 534.00 | | 281 534.00 | 281 534.00 |
FG Production vendue services | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 190.00 | | 282 190.00 | 282 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 458.00 | | | 327 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 973.00 | | | 327 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515.00 | | | -515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 776.00 | | 222.00 | 183 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 785.00 | | | 170 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 105.00 | | 222.00 | 10 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 843.00 | 18 195.00 | | 39 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 957.00 | 18 195.00 | | 36 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 464.00 | 30 132.00 | 90 331.00 | 120 464.00 |
VI Groupe et associés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 268.00 | 20 940.00 | 10 327.00 | 31 268.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 640.00 | 197 308.00 | 90 331.00 | 287 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
ST Autres comptes | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
YT Sous‐traitance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |