| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 947.00 | 9 350.00 | 90 596.00 | 99 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 947.00 | 9 350.00 | 90 596.00 | 99 947.00 |
BT Marchandises | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CF Disponibilités | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 249.00 | | 212 249.00 | 212 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 196.00 | 9 350.00 | 302 846.00 | 312 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 863.00 | | | 89 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 213.00 | | | 290 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 846.00 | | | 302 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 616.00 | | | 252 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FG Production vendue services | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 891.00 | | 221 891.00 | 221 891.00 |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 995.00 | | | 232 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 99 947.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 947.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 264.00 | 9 904.00 | 30 359.00 | 40 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 976.00 | 252 617.00 | 30 359.00 | 282 976.00 |