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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 158.00 | | 350 158.00 | 350 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 361.00 | | 416 361.00 | 416 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 702.00 | 93 309.00 | | 113 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 574.00 | 24 393.00 | | 74 574.00 |
DL TOTAL (I) | 232 277.00 | 161 702.00 | | 232 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 474.00 | 78 976.00 | | 50 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 484.00 | 123 401.00 | | 110 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 793.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 126.00 | 17 973.00 | | 23 126.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 084.00 | 223 144.00 | | 184 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 361.00 | 384 847.00 | | 416 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 620.00 | | | 162 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 62 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | 1 830.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 544.00 | 66 289.00 | | 142 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 970.00 | 41 896.00 | | 67 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 574.00 | 24 393.00 | | 74 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 156.00 | | 2.00 | 350 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 156.00 | | 2.00 | 350 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 50 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 474.00 | 29 010.00 | 21 463.00 | 50 474.00 |
VI Groupe et associés | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 084.00 | 162 620.00 | 21 463.00 | 184 084.00 |