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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 3 314.00 | 23 721.00 | 27 035.00 |
040 Immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 784.00 | 3 314.00 | 44 470.00 | 47 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 104 436.00 | | 104 436.00 | 104 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
110 Total général Actif | 154 759.00 | 3 314.00 | 151 445.00 | 154 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -26 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 920.00 | 23 127.00 | | 296 920.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 115.00 | 23 127.00 | | 297 115.00 |
242 Autres charges externes. | 133 858.00 | 47 957.00 | | 133 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 45.00 | | 1 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 799.00 | 591.00 | | 30 799.00 |
252 Charges sociales | 17 119.00 | 133.00 | | 17 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | 617.00 | | 2 750.00 |
262 Autres charges | 25 248.00 | 7.00 | | 25 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 037.00 | 49 350.00 | | 211 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 078.00 | -26 223.00 | | 86 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 279.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 888.00 | 35.00 | | 2 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 961.00 | -26 537.00 | | 72 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 509.00 | | | 509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 509.00 | | | 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 784.00 | | | 12 784.00 |