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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 224.00 | | 1 321 224.00 | 1 321 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
BZ Autres créances | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 649.00 | | 1 469 649.00 | 1 469 649.00 |
CU Autres participations | 1 321 224.00 | | 1 321 224.00 | 1 321 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
DH Report à nouveau | -107 932.00 | -47 252.00 | | -107 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 596.00 | -60 679.00 | | -17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 119 372.00 | 136 967.00 | | 119 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 899.00 | 688 154.00 | | 558 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 613.00 | 710 600.00 | | 691 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 490.00 | | 8 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 030.00 | 97 796.00 | | 71 030.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 277.00 | 1 505 040.00 | | 1 350 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 649.00 | 1 642 008.00 | | 1 469 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 822.00 | 948 096.00 | | 422 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 691 613.00 | | | 691 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 893.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 306.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 201 306.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -43 851.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 230.00 | 342 388.00 | | 105 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 825.00 | 403 067.00 | | 122 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 596.00 | -60 679.00 | | -17 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 224.00 | | | 1 321 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 224.00 | | | 1 321 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 777.00 | 705 777.00 | | 705 777.00 |
UX Autres créances clients | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 944.00 | 134 122.00 | 422 822.00 | 556 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
VP Divers | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 277.00 | 927 455.00 | 422 822.00 | 1 350 277.00 |