| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
BZ Autres créances | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
CU Autres participations | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 009.00 | 10 971.00 | | 12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | 1 038.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 25 856.00 | 13 109.00 | | 25 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 902.00 | 53 449.00 | | 31 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 599.00 | 43 499.00 | | 43 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 1 047.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | 10 994.00 | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 70 827.00 | 42 827.00 | | 70 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 220.00 | 151 817.00 | | 156 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 076.00 | 164 926.00 | | 182 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 354.00 | 119 955.00 | | 146 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 1 803.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 1 803.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 4 080.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | -2 277.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 182.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 549.00 | 50 104.00 | | 42 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 803.00 | 49 065.00 | | 29 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 747.00 | 1 038.00 | | 12 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 902.00 | 22 036.00 | 9 866.00 | 31 902.00 |
VI Groupe et associés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 220.00 | 146 354.00 | 9 866.00 | 156 220.00 |