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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 65 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 108 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 155 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 149 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 427 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 811 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 956 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 222 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 417 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 567 629.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 819 857.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 556 000.00 | 5 556 000.00 | | 5 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 600.00 | 200 100.00 | | 555 600.00 |
DG Autres réserves | 6 430 804.00 | 4 318 980.00 | | 6 430 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 097.00 | 2 467 324.00 | | 2 154 097.00 |
DL TOTAL (I) | 14 696 501.00 | 12 542 404.00 | | 14 696 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 180.00 | 15 888.00 | | 12 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 836.00 | 657.00 | | 24 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 709.00 | 116 169.00 | | 258 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 131.00 | 359 219.00 | | 484 131.00 |
EA Autres dettes | 91 272.00 | 1 025 594.00 | | 91 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 127.00 | 1 517 528.00 | | 871 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 567 629.00 | 14 059 932.00 | | 15 567 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 587 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 587 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 567.00 | 250 991.00 | | 390 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 128.00 | 4 866 187.00 | | 4 804 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 031.00 | 2 398 863.00 | | 2 650 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 097.00 | 2 467 324.00 | | 2 154 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 236.00 | | 82 859.00 | 6 351 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 5 975 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 6 433 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 313.00 | | 75 220.00 | 381 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968 673.00 | | 7 638.00 | 5 968 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 067.00 | 62 470.00 | | 221 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 101.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 917.00 | 62 370.00 | | 219 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 709.00 | 258 709.00 | | 258 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 715.00 | 152 715.00 | | 152 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 815.00 | 1 427 815.00 | | 1 427 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 434.00 | -1 434.00 | | -1 434.00 |
VB T. V. A. | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 180.00 | 3 730.00 | 8 450.00 | 12 180.00 |
VI Groupe et associés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756 558.00 | 5 756 558.00 | | 5 756 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 449.00 | 222 449.00 | | 222 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 111.00 | 7 461 419.00 | 155 693.00 | 7 617 111.00 |
VW T.V.A. | 238 338.00 | 238 338.00 | | 238 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 127.00 | 862 677.00 | 8 450.00 | 871 127.00 |