| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 671.00 | 83.00 | 2 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 847.00 | | 170 847.00 | 170 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 600.00 | 2 671.00 | 1 471 929.00 | 1 474 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
CF Disponibilités | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 943.00 | | 205 943.00 | 205 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 543.00 | 2 671.00 | 1 677 872.00 | 1 680 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 999.00 | | 1 300 999.00 | 1 300 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 670 200.00 | 473 453.00 | | 670 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 391.00 | 196 747.00 | | 283 391.00 |
DL TOTAL (I) | 954 691.00 | 671 300.00 | | 954 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 659.00 | 554 390.00 | | 447 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 430.00 | 199 127.00 | | 161 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 49.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 092.00 | 10 973.00 | | 114 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 181.00 | 764 538.00 | | 723 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 872.00 | 1 435 838.00 | | 1 677 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 882.00 | -35.00 | | 23 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 976.00 | 26 311.00 | | 21 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 088.00 | 299 788.00 | | 360 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 697.00 | 103 042.00 | | 76 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 391.00 | 196 747.00 | | 283 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 658.00 | | 265 528.00 | 1 366 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 586.00 | 1 471 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 586.00 | 1 474 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 904.00 | | 265 528.00 | 1 363 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 476.00 | 2 671.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 476.00 | 2 671.00 | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 847.00 | | 170 847.00 | 170 847.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 659.00 | 113 309.00 | 334 350.00 | 447 659.00 |
VI Groupe et associés | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 264.00 | 88 417.00 | 170 847.00 | 259 264.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 181.00 | 113 309.00 | 609 873.00 | 723 181.00 |