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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 305.00 | 28 273.00 | 2 032.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 021.00 | 14 955.00 | 31 066.00 | 46 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 036.00 | 43 228.00 | 97 808.00 | 141 036.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 814.00 | 28 433.00 | 649 381.00 | 677 814.00 |
BZ Autres créances | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
CF Disponibilités | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 205.00 | | 206 205.00 | 206 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 799.00 | 28 433.00 | 1 475 366.00 | 1 503 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 835.00 | 71 660.00 | 1 573 174.00 | 1 644 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 163.00 | 106 361.00 | | 135 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 012.00 | 28 802.00 | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 206 175.00 | 190 163.00 | | 206 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 626.00 | 219 344.00 | | 530 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 16 788.00 | | 7 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 298.00 | 560 527.00 | | 575 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 172.00 | 241 816.00 | | 218 172.00 |
EA Autres dettes | 26 364.00 | 41 913.00 | | 26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 999.00 | 1 080 388.00 | | 1 366 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 174.00 | 1 270 552.00 | | 1 573 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 004.00 | 880 388.00 | | 1 343 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 269.00 | | 3 128 269.00 | 3 128 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 269.00 | | 3 128 269.00 | 3 128 269.00 |
FM Production stockée | | | -9 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 16 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 11 985.00 | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 11 985.00 | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | 10.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 394.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | 11 591.00 | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 6 198.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 988.00 | 3 069 840.00 | | 3 130 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 976.00 | 3 041 038.00 | | 3 114 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 012.00 | 28 802.00 | | 16 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 555.00 | | 29 038.00 | 116 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 64 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 141 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 46 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | | 29 038.00 | 21 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 889.00 | 12 299.00 | 3 960.00 | 34 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 986.00 | 4 287.00 | | 23 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 903.00 | 8 012.00 | 3 960.00 | 10 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 298.00 | 575 298.00 | | 575 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
UX Autres créances clients | 575 856.00 | 575 856.00 | | 575 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VB T. V. A. | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 626.00 | 506 631.00 | 23 995.00 | 530 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 205.00 | 206 205.00 | | 206 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 139.00 | 1 139 139.00 | | 1 139 139.00 |
VW T.V.A. | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 999.00 | 1 334 004.00 | 23 995.00 | 1 357 999.00 |