| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 514.00 | | 383 514.00 | 383 514.00 |
BT Marchandises | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
BZ Autres créances | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
CF Disponibilités | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 980.00 | 570.00 | 199 410.00 | 199 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 494.00 | 570.00 | 582 924.00 | 583 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 383 499.00 | | 383 499.00 | 383 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 537.00 | 2 400.00 | | 6 537.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 123 222.00 | 44 616.00 | | 123 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 512.00 | 82 743.00 | | 119 512.00 |
DL TOTAL (I) | 554 272.00 | 434 759.00 | | 554 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | 39 491.00 | | 26 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 648.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 1 819.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 168.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 652.00 | 43 128.00 | | 28 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 924.00 | 477 887.00 | | 582 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 418.00 | 43 128.00 | | 15 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 291.00 | 90 000.00 | | 163 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 778.00 | 7 256.00 | | 43 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 512.00 | 82 743.00 | | 119 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 514.00 | | 6 000.00 | 377 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 514.00 | | 6 000.00 | 377 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 162 706.00 | 162 706.00 | | 162 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 13 271.00 | 13 233.00 | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 624.00 | 163 624.00 | | 163 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 652.00 | 15 418.00 | 13 233.00 | 28 652.00 |