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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 662 074.00 | 82 877 502.00 | | 66 662 074.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 66 662 074.00 | 82 877 502.00 | | 66 662 074.00 |
AB Frais d’établissement | | | 2 417 483.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 120 898.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 382 350.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 638 335.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 222 213.00 | |
AN Terrains | | | 864 000.00 | |
AP Constructions | | | 792 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 179 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 017 910.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 361.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 68.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 435 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 213 467.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 197 042.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 147 545.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 25 163 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 414 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 756 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 787 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 325 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 664 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 877 502.00 | |
CU Autres participations | | | 68.00 | |
P9 TOTAL PASSIF | 66 662 074.00 | 82 877 502.00 | | 66 662 074.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 929 459.00 | 6 345 561.00 | | -2 929 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 475 912.00 | 1 475 912.00 | | 1 475 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 15 194 937.00 | 15 987 055.00 | | 15 194 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 345 561.00 | 4 185 700.00 | | 6 345 561.00 |
DL TOTAL (I) | 27 816 410.00 | 26 448 667.00 | | 27 816 410.00 |
DP Provisions pour risques | 4 555 216.00 | 2 559 734.00 | | 4 555 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 637 723.00 | 4 555 216.00 | | 2 637 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 637 723.00 | 4 555 216.00 | | 2 637 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 674 496.00 | 18 084 510.00 | | 27 674 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 840.00 | 71 912.00 | | 14 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 627.00 | 1 260 409.00 | | 527 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 189 427.00 | 20 171 034.00 | | 21 189 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 194.00 | 1 331 146.00 | | 1 308 194.00 |
EA Autres dettes | 1 499 052.00 | 1 811 910.00 | | 1 499 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 733.00 | 206 847.00 | | 209 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 423 369.00 | 42 937 768.00 | | 52 423 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 877 502.00 | 73 941 651.00 | | 82 877 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 929 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 929 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 179 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 109 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 885 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 451 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 153 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 871 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 238 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 958 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 958 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612 721.00 | 1 708 085.00 | | 2 612 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 218 839.00 | 91 237 479.00 | | 102 218 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 873 278.00 | 87 051 779.00 | | 95 873 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 345 561.00 | 4 185 700.00 | | 6 345 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 432.00 | | 155 512.00 | 142 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 432.00 | | 155 512.00 | 142 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 982.00 | 228 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 982.00 | 228 962.00 | |