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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 400 509.00 | | 400 509.00 | 400 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 026.00 | | 407 026.00 | 407 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 597.00 | | 407 597.00 | 407 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 168.00 | -5 432.00 | | -4 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 279.00 | 1 264.00 | | 26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 23 111.00 | -3 168.00 | | 23 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 748.00 | 304 859.00 | | 290 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 519.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 546.00 | 429.00 | | 89 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 487.00 | 308 807.00 | | 384 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 597.00 | 305 639.00 | | 407 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 487.00 | 308 807.00 | | 384 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 748.00 | | | 290 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 385.00 | | 275 385.00 | 275 385.00 |
FG Production vendue services | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 372.00 | | 302 372.00 | 302 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 885.00 | 11 200.00 | | 306 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 606.00 | 9 936.00 | | 280 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 279.00 | 1 264.00 | | 26 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 572.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 572.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 1.00 | 151.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 1.00 | 151.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 277 398.00 | 277 398.00 | | 277 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 487.00 | 384 487.00 | | 384 487.00 |