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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 595.00 | 449 595.00 | 80 000.00 | 529 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 115.00 | 449 595.00 | 82 520.00 | 532 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 014.00 | 449 595.00 | 122 419.00 | 572 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 549.00 | -46 861.00 | | -48 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 426.00 | -1 688.00 | | 51 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876.00 | -45 549.00 | | 5 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 983.00 | 382 936.00 | | 108 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 9 420.00 | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 3 788.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 543.00 | 505 492.00 | | 116 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 419.00 | 459 943.00 | | 122 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 115.00 | | | 532 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 595.00 | | | 529 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 268.00 | 26 481.00 | | 114 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 268.00 | 26 481.00 | | 114 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 308 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 308 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VI Groupe et associés | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |