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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 12 233.00 | 12 567.00 | 24 800.00 |
040 Immobilisations financières | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 974.00 | 12 233.00 | 19 741.00 | 31 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 868.00 | | 311 868.00 | 311 868.00 |
072 Créances – Autres | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
084 Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 863.00 | | 435 863.00 | 435 863.00 |
110 Total général Actif | 467 837.00 | 12 233.00 | 455 604.00 | 467 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 346 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 604.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 552 526.00 | 677 818.00 | | 552 526.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | 24 000.00 | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 11 538.00 | 127.00 | | 11 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 564.00 | 701 944.00 | | 555 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 205.00 | 141 295.00 | | 122 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -21 300.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 91 304.00 | 116 412.00 | | 91 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 614.00 | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 183.00 | 368 473.00 | | 274 183.00 |
252 Charges sociales | 55 167.00 | 78 839.00 | | 55 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 960.00 | 7 273.00 | | 4 960.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 979.00 | 691 610.00 | | 547 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 585.00 | 10 335.00 | | 7 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 342.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 676.00 | 10 677.00 | | 7 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |