| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 2 124.00 | 8 364.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 475.00 | 122 798.00 | 53 677.00 | 176 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 250.00 | | 427 250.00 | 427 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 213.00 | 124 922.00 | 489 291.00 | 614 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
BZ Autres créances | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 643.00 | | 481 643.00 | 481 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 804.00 | | 710 804.00 | 710 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 017.00 | 124 922.00 | 1 200 095.00 | 1 325 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -824 811.00 | -387 791.00 | | -824 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 755.00 | -437 019.00 | | -132 755.00 |
DL TOTAL (I) | -947 566.00 | -814 811.00 | | -947 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 456.00 | 298 167.00 | | 165 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 003.00 | 848 962.00 | | 937 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 725.00 | 7 800.00 | | 11 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 420.00 | 654 747.00 | | 883 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 678.00 | 145 535.00 | | 136 678.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 5 955.00 | | 10 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 661.00 | 1 961 165.00 | | 2 147 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 095.00 | 1 146 354.00 | | 1 200 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FG Production vendue services | 3 527 256.00 | | 3 527 256.00 | 3 527 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 012.00 | | 3 528 012.00 | 3 528 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 087.00 | 3 039 609.00 | | 3 547 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 842.00 | 3 476 628.00 | | 3 679 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 755.00 | -437 019.00 | | -132 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 007.00 | | 20 206.00 | 594 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 546.00 | | 9 417.00 | 177 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 461.00 | | 10 789.00 | 416 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 026.00 | 43 897.00 | | 81 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 026.00 | 43 897.00 | | 81 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 641.00 | 268 641.00 | | 268 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 420.00 | 883 420.00 | | 883 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 250.00 | | 427 250.00 | 427 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
VB T. V. A. | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 010.00 | 82 064.00 | 82 946.00 | 165 010.00 |
VI Groupe et associés | 668 362.00 | 668 362.00 | | 668 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 643.00 | 481 643.00 | | 481 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 245.00 | 683 995.00 | 427 250.00 | 1 111 245.00 |
VW T.V.A. | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 936.00 | 2 052 990.00 | 82 946.00 | 2 135 936.00 |