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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 900.00 | | 260 900.00 | 260 900.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 312.00 | | 262 312.00 | 262 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 365.00 | 87 173.00 | | 123 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 186.00 | 36 192.00 | | -3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 121 279.00 | 124 465.00 | | 121 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 192.00 | 111 257.00 | | 90 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 494.00 | 32 194.00 | | 45 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 4 050.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 032.00 | 147 501.00 | | 141 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 312.00 | 271 966.00 | | 262 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 032.00 | 147 501.00 | | 141 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 41 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186.00 | 4 808.00 | | 3 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 186.00 | 36 192.00 | | -3 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 032.00 | 141 032.00 | | 141 032.00 |