| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 936.00 | 38 240.00 | 45 696.00 | 83 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 936.00 | 38 240.00 | 103 696.00 | 141 936.00 |
BT Marchandises | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CF Disponibilités | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 216.00 | 38 240.00 | 359 975.00 | 398 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 234.00 | -27 279.00 | | -9 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 228.00 | 18 045.00 | | 13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 116 495.00 | 103 266.00 | | 116 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 285.00 | 51 193.00 | | 41 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 845.00 | 42 460.00 | | 32 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 746.00 | 159 619.00 | | 156 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 305.00 | 10 910.00 | | 12 305.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 481.00 | 264 182.00 | | 243 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 975.00 | 367 449.00 | | 359 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 119.00 | | 422 119.00 | 422 119.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 327.00 | | 422 327.00 | 422 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | 835.00 | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | 835.00 | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 12 800.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 12 800.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -11 965.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 838.00 | 360 719.00 | | 428 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 610.00 | 342 673.00 | | 415 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 228.00 | 18 045.00 | | 13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 926.00 | 12 315.00 | | 25 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 926.00 | 12 315.00 | | 25 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 746.00 | 156 746.00 | | 156 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 055.00 | 10 033.00 | 31 022.00 | 41 055.00 |
VI Groupe et associés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 481.00 | 212 459.00 | 31 022.00 | 243 481.00 |