| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 3 575.00 | 1 976.00 | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 274.00 | 1 182.00 | 4 091.00 | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 547.00 | 3 537.00 | 15 010.00 | 18 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
BF Prêts | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 175.00 | 15 864.00 | 206 310.00 | 222 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 011.00 | 5 875.00 | 28 136.00 | 34 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
BT Marchandises | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 789.00 | 5 875.00 | 590 914.00 | 596 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 964.00 | 21 739.00 | 797 225.00 | 818 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 841.00 | 7 569.00 | 35 271.00 | 42 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
DL TOTAL (I) | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 257.00 | | | 197 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 943.00 | | | 204 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 153.00 | | | 197 153.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 526.00 | | | 682 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 225.00 | | | 797 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 373.00 | |
FM Production stockée | | | 66 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 192.00 | | | 1 305 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 494.00 | | | 1 240 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 357.00 | | 222 175.00 | 35 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 357.00 | | 67 702.00 | 35 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 864.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 569.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 943.00 | 204 943.00 | | 204 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 153.00 | 89 582.00 | 69 929.00 | 197 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UP Prêts | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 384 203.00 | | | 384 203.00 |
VB T. V. A. | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VC Groupe et associés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 197 257.00 | 197 257.00 | | 197 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 614.00 | 430 979.00 | 3 635.00 | 434 614.00 |
VW T.V.A. | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 526.00 | 574 955.00 | 69 929.00 | 682 526.00 |