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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 366.00 | 5 304.00 | 19 062.00 | 24 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 928.00 | 7 976.00 | 8 905.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 271.00 | 6 232.00 | 162 038.00 | 168 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 726.00 | 6 232.00 | 241 494.00 | 247 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 176.00 | | | -7 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 203.00 | -7 176.00 | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 45 027.00 | 12 824.00 | | 45 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 346.00 | 145 533.00 | | 124 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 032.00 | 31 663.00 | | 28 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 071.00 | | 21 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | 16 438.00 | | 22 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 467.00 | 214 704.00 | | 196 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 494.00 | 227 528.00 | | 241 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 839.00 | 90 358.00 | | 93 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 433.00 | | 340 433.00 | 340 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 433.00 | | 340 433.00 | 340 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 863.00 | 81 595.00 | | 350 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 659.00 | 88 771.00 | | 318 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 203.00 | -7 176.00 | | 32 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 050.00 | | 9 722.00 | 161 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 168 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 33 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | | 9 722.00 | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 5 382.00 | 216.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 5 382.00 | 216.00 | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 346.00 | 21 718.00 | 92 459.00 | 124 346.00 |
VI Groupe et associés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018.00 | 5 138.00 | 4 880.00 | 10 018.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 467.00 | 93 839.00 | 92 459.00 | 196 467.00 |