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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 598.00 | 29 782.00 | 114 816.00 | 144 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 935.00 | 31 168.00 | 1 728 767.00 | 1 759 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BZ Autres créances | 350 217.00 | | 350 217.00 | 350 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 935.00 | | 296 935.00 | 296 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 342.00 | | 736 342.00 | 736 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 277.00 | 31 168.00 | 2 465 109.00 | 2 496 277.00 |
CU Autres participations | 1 599 900.00 | | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 33 201.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 980.00 | 990.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 885.00 | 629 823.00 | | 1 668 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 854.00 | 1 007 351.00 | | 348 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 219.00 | 1 676 365.00 | | 2 025 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 56 577.00 | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 901.00 | 529 014.00 | | 280 901.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 500.00 | 75 000.00 | | 115 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 890.00 | 661 391.00 | | 439 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 109.00 | 2 337 755.00 | | 2 465 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 952.00 | | 1 582 983.00 | 176 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 615.00 | | 82 983.00 | 61 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 951.00 | | 1 500 000.00 | 113 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374.00 | 21 794.00 | | 9 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 1 152.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 20 641.00 | | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 508.00 | 135 508.00 | | 135 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
UX Autres créances clients | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VC Groupe et associés | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 882.00 | 339 677.00 | 113 205.00 | 452 882.00 |
VW T.V.A. | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 890.00 | 439 890.00 | | 439 890.00 |