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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 220.00 | | 421 220.00 | 421 220.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 826.00 | | 444 826.00 | 444 826.00 |
CU Autres participations | 356 090.00 | | 356 090.00 | 356 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 329 469.00 | 234 101.00 | | 329 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 237.00 | 95 368.00 | | 55 237.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 206.00 | 345 969.00 | | 401 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 555.00 | 62 222.00 | | 15 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 015.00 | 31 952.00 | | 27 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 620.00 | 95 174.00 | | 43 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 826.00 | 441 143.00 | | 444 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -734.00 | -2 365.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 101 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763.00 | 5 632.00 | | 4 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 237.00 | 95 368.00 | | 55 237.00 |