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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 595.00 | 425.00 | 1 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 521.00 | | 277 521.00 | 277 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 462.00 | 1 558.00 | 2 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 728.00 | 1 057.00 | 279 672.00 | 280 728.00 |
BP En cours de production de services | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 018.00 | | 103 018.00 | 103 018.00 |
BZ Autres créances | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CF Disponibilités | 172 736.00 | | 172 736.00 | 172 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 119.00 | | 308 119.00 | 308 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 847.00 | 1 057.00 | 587 791.00 | 588 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 670.00 | 10 000.00 | | 28 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
DH Report à nouveau | -276.00 | | | -276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 862.00 | -276.00 | | 80 862.00 |
DL TOTAL (I) | 370 636.00 | 9 724.00 | | 370 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128.00 | 1.00 | | 3 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 5 268.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 7 447.00 | | 98 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 742.00 | 2 527.00 | | 85 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 009.00 | 30 206.00 | | 28 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 155.00 | 45 448.00 | | 217 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 791.00 | 55 172.00 | | 587 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 155.00 | 45 448.00 | | 217 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 112.00 | | 392 112.00 | 392 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 112.00 | | 392 112.00 | 392 112.00 |
FM Production stockée | | | 9 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 339.00 | 38 833.00 | | 404 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 477.00 | 39 109.00 | | 323 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 862.00 | -276.00 | | 80 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
UX Autres créances clients | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VW T.V.A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 155.00 | 217 155.00 | | 217 155.00 |