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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 3 178.00 | 682.00 | 3 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 860.00 | 3 178.00 | 682.00 | 3 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
110 Total général Actif | 9 506.00 | 3 178.00 | 6 329.00 | 9 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 2 114.00 | 1 036.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150.00 | 2 114.00 | 1 036.00 | 3 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BZ Autres créances | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750.00 | 2 114.00 | 10 636.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 130.00 | 10 431.00 | | 20 130.00 |
222 Production stockée | -840.00 | 840.00 | | -840.00 |
230 Autres produits | 362.00 | 2 218.00 | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 652.00 | 13 489.00 | | 19 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 418.00 | 1 974.00 | | 3 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | -620.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 10 768.00 | 9 157.00 | | 10 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 722.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 264.00 | 3 999.00 | | 1 264.00 |
252 Charges sociales | 98.00 | 1 838.00 | | 98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | 1 575.00 | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 321.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 276.00 | 18 966.00 | | 18 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 376.00 | -5 477.00 | | 1 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 153.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 626.00 | -5 544.00 | | 1 626.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | 6 016.00 | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472.00 | 7 016.00 | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | 510.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 265.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844.00 | 4 463.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164.00 | 8 238.00 | | 9 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636.00 | 15 254.00 | | 10 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
FD Production vendue biens | | | 10 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 431.00 | |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 642.00 | 45 200.00 | | 13 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 186.00 | 39 184.00 | | 19 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544.00 | 6 016.00 | | -5 544.00 |