| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 161.00 | 125 243.00 | 71 918.00 | 197 161.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 192.00 | 125 243.00 | 71 949.00 | 197 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
110 Total général Actif | 271 625.00 | 125 243.00 | 146 382.00 | 271 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 875.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 463.00 | | | 6 463.00 |