| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 038.00 | 9 775.00 | 28 263.00 | 38 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 198.00 | 9 875.00 | 1 341 323.00 | 1 351 198.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 130.00 | | 366 130.00 | 366 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 328.00 | 9 875.00 | 1 707 453.00 | 1 717 328.00 |
CU Autres participations | 1 313 061.00 | | 1 313 061.00 | 1 313 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 866.00 | 882 109.00 | | 1 190 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 436.00 | 337 328.00 | | 269 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 302.00 | 1 274 437.00 | | 1 515 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 268.00 | 760 451.00 | | 186 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 3 602.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | 4 258.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 152.00 | 768 312.00 | | 192 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 453.00 | 2 042 749.00 | | 1 707 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 152.00 | 195 936.00 | | 192 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 14 500.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 14 500.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 265.00 | 14 793.00 | | 328 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 265.00 | 14 838.00 | | 328 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 735.00 | -338.00 | | 71 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 859.00 | 379 060.00 | | 622 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 424.00 | 41 732.00 | | 353 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 436.00 | 337 328.00 | | 269 436.00 |