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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 421.00 | | 471 421.00 | 471 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 422.00 | | 472 422.00 | 472 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 820 400.00 | | 820 400.00 | 820 400.00 |
CF Disponibilités | 4 036 630.00 | | 4 036 630.00 | 4 036 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 151.00 | | 4 865 151.00 | 4 865 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 573.00 | | 5 337 573.00 | 5 337 573.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 558 967.00 | 167 734.00 | | 558 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475 354.00 | 2 399 233.00 | | 3 475 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 762.00 | 2 677 407.00 | | 4 144 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 345 625.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 22 075.00 | | 32 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 460.00 | 52 382.00 | | 1 160 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 811.00 | 420 082.00 | | 1 192 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 573.00 | 3 097 489.00 | | 5 337 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 811.00 | 420 082.00 | | 1 192 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 249.00 | | 970 249.00 | 970 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 792.00 | -140 830.00 | | 426 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 626.00 | 2 977 698.00 | | 4 494 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 272.00 | 578 465.00 | | 1 019 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475 354.00 | 2 399 233.00 | | 3 475 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 101.00 | | 168 321.00 | 304 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 101.00 | | 168 321.00 | 304 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101 038.00 | 1 101 038.00 | | 1 101 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 421.00 | | 471 421.00 | 471 421.00 |
UX Autres créances clients | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VC Groupe et associés | 815 076.00 | 815 076.00 | | 815 076.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 942.00 | 828 521.00 | 471 421.00 | 1 299 942.00 |
VW T.V.A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 812.00 | 1 192 812.00 | | 1 192 812.00 |