| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 1 037.00 | 4 323.00 | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657.00 | 3 121.00 | 536.00 | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 7 421.00 | 7 691.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 362.00 | 11 579.00 | 48 784.00 | 60 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 106 043.00 | | 106 043.00 | 106 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 875.00 | 11 579.00 | 166 296.00 | 177 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 15 988.00 | 3 858.00 | | 15 988.00 |
DH Report à nouveau | | 5 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364.00 | 6 942.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 99 852.00 | 98 488.00 | | 99 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 1 827.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 45 688.00 | | 51 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 849.00 | 18 991.00 | | 12 849.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 444.00 | 66 893.00 | | 66 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 296.00 | 165 381.00 | | 166 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 737.00 | | 319 737.00 | 319 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 737.00 | | 319 737.00 | 319 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 40 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 185.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 185.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -185.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 495.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 394.00 | 306 521.00 | | 324 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 030.00 | 299 579.00 | | 323 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364.00 | 6 942.00 | | 1 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 472.00 | 890.00 | | 59 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 890.00 | | 17 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 270.00 | 3 309.00 | | 8 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 268.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 3 041.00 | | 7 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 573.00 | 8 024.00 | 4 549.00 | 12 573.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |