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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 178.00 | 51 248.00 | 13 930.00 | 65 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 003.00 | 126 235.00 | 206 768.00 | 333 003.00 |
BF Prêts | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 055.00 | 181 592.00 | 222 462.00 | 404 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BT Marchandises | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 119 009.00 | | 119 009.00 | 119 009.00 |
CF Disponibilités | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 576.00 | | 214 576.00 | 214 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 631.00 | 181 592.00 | 437 039.00 | 618 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 249.00 | | | -1 471 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 642.00 | | | -313 642.00 |
DL TOTAL (I) | -1 783 891.00 | | | -1 783 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 888.00 | | | 265 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 329.00 | | | 1 751 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | | | 147 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 929.00 | | | 2 220 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 039.00 | | | 437 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 494.00 | | | 2 034 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 784.00 | | 1 535 784.00 | 1 535 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 784.00 | | 1 535 784.00 | 1 535 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 372.00 | | | 1 542 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 014.00 | | | 1 856 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 642.00 | | | -313 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 755.00 | | 13 424.00 | 395 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 404 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 398 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 045.00 | | 11 160.00 | 390 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 264.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 006.00 | 52 212.00 | 626.00 | 130 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 516.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 413.00 | 51 695.00 | 626.00 | 126 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UP Prêts | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VC Groupe et associés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 767.00 | 79 332.00 | 186 435.00 | 265 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 329.00 | 1 751 329.00 | | 1 751 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 929.00 | 2 034 494.00 | 186 435.00 | 2 220 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |