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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 539.00 | 377 925.00 | 12 614.00 | 390 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 380 020.00 | 4 276 490.00 | 2 103 531.00 | 6 380 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 836.00 | 2 005 739.00 | 693 096.00 | 2 698 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960 483.00 | | 960 483.00 | 960 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 573 105.00 | 6 661 154.00 | 5 911 951.00 | 12 573 105.00 |
BT Marchandises | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 332 028.00 | 60 692.00 | 9 271 336.00 | 9 332 028.00 |
BZ Autres créances | 270 632.00 | | 270 632.00 | 270 632.00 |
CF Disponibilités | 27 781 657.00 | | 27 781 657.00 | 27 781 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 154.00 | | 579 154.00 | 579 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 026 064.00 | 60 692.00 | 37 965 372.00 | 38 026 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 599 348.00 | 6 721 846.00 | 43 877 502.00 | 50 599 348.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 085 600.00 | 2 085 600.00 | | 2 085 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 770 404.00 | 18 770 404.00 | | 18 770 404.00 |
DH Report à nouveau | -3 215 176.00 | -4 197 637.00 | | -3 215 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 901.00 | 982 461.00 | | 1 211 901.00 |
DL TOTAL (I) | 18 852 729.00 | 17 640 828.00 | | 18 852 729.00 |
DP Provisions pour risques | 520 626.00 | 1 008 687.00 | | 520 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 626.00 | 1 008 687.00 | | 520 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 1 911.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 059.00 | 230 179.00 | | 322 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 761.00 | 2 165 107.00 | | 1 938 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547 028.00 | 6 414 579.00 | | 5 547 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 260.00 | 9 082.00 | | 61 260.00 |
EA Autres dettes | 1 053 552.00 | | | 1 053 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 574 722.00 | 10 923 194.00 | | 15 574 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 498 275.00 | 19 744 051.00 | | 24 498 275.00 |
ED (V) | 5 871.00 | 3 238.00 | | 5 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 877 502.00 | 38 396 804.00 | | 43 877 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 059.00 | | | 322 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 690 295.00 | 4 898 964.00 | 37 589 259.00 | 32 690 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 690 295.00 | 4 898 964.00 | 37 589 259.00 | 32 690 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -116 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 243 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 861 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 890 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 386 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 687.00 | |
GE Autres charges | | | 107 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 495 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 190.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 56 190.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 421.00 | 108 083.00 | | 108 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 421.00 | 108 838.00 | | 108 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 421.00 | -52 649.00 | | -104 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 390.00 | 15 281.00 | | 89 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 509.00 | 346 606.00 | | 451 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 356 937.00 | 35 555 418.00 | | 38 356 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 145 035.00 | 34 572 957.00 | | 37 145 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 901.00 | 982 461.00 | | 1 211 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 071 768.00 | | 609 987.00 | 12 071 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 650.00 | 961 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 650.00 | 12 573 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 081 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 539.00 | | | 2 530 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 579.00 | | 606 503.00 | 8 474 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 649.00 | | 3 484.00 | 1 066 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 764.00 | 1 533 390.00 | | 5 126 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 666.00 | 87 259.00 | | 290 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836 098.00 | 1 446 131.00 | | 4 836 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 687.00 | 179.00 | 488 240.00 | 1 008 687.00 |
6T Sur comptes clients | 125 777.00 | 202 687.00 | 267 771.00 | 125 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 198.00 | 202 687.00 | 376 192.00 | 235 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243 885.00 | 202 866.00 | 864 433.00 | 1 243 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 761.00 | 1 938 761.00 | | 1 938 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367 026.00 | 2 367 026.00 | | 2 367 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 177.00 | 1 843 177.00 | | 1 843 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 552.00 | 1 053 552.00 | | 1 053 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 574 722.00 | 15 574 722.00 | | 15 574 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960 483.00 | | 960 483.00 | 960 483.00 |
UX Autres créances clients | 9 261 715.00 | 9 261 715.00 | | 9 261 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
VB T. V. A. | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 322 059.00 | 322 059.00 | | 322 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 663.00 | 241 663.00 | | 241 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 154.00 | 579 154.00 | | 579 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 142 297.00 | 10 111 501.00 | 1 030 797.00 | 11 142 297.00 |
VW T.V.A. | 997 922.00 | 997 922.00 | | 997 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 498 275.00 | 24 498 275.00 | | 24 498 275.00 |