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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 557.00 | | 898 557.00 | 898 557.00 |
BF Prêts | 279 279.00 | | 279 279.00 | 279 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 944.00 | 1 110.00 | 1 178 834.00 | 1 179 944.00 |
BT Marchandises | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 126.00 | 1 110.00 | 1 287 016.00 | 1 288 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 177 835.00 | | | 1 177 835.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 237.00 | -150 425.00 | | -140 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 567.00 | 10 188.00 | | 90 567.00 |
DL TOTAL (I) | 50 330.00 | -40 237.00 | | 50 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 944.00 | 2 845 174.00 | | 1 211 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 596.00 | | 12 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 686.00 | 2 858 769.00 | | 1 236 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 016.00 | 2 818 532.00 | | 1 287 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 686.00 | 2 858 769.00 | | 1 236 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 022.00 | | -10 077.00 | 1 190 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 912.00 | | -10 077.00 | 1 188 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 944.00 | 1 211 944.00 | | 1 211 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 557.00 | 898 557.00 | | 898 557.00 |
UP Prêts | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 035.00 | 1 179 035.00 | | 1 179 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 686.00 | 1 236 686.00 | | 1 236 686.00 |