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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 935.00 | 262.00 | 3 672.00 | 3 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 575.00 | 21 766.00 | 14 809.00 | 36 575.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 510.00 | 22 028.00 | 23 481.00 | 45 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
072 Créances – Autres | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
084 Disponibilités | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
110 Total général Actif | 150 782.00 | 22 028.00 | 128 753.00 | 150 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 115.00 | | | 177 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 168.00 | | | 322 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
242 Autres charges externes. | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
252 Charges sociales | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
262 Autres charges | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 803.00 | | | 316 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -910.00 | | | -910.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 459.00 | | | 22 459.00 |