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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 204.00 | 19 477.00 | 9 727.00 | 29 204.00 |
040 Immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 928.00 | 19 477.00 | 32 451.00 | 51 928.00 |
060 Stock marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
110 Total général Actif | 76 336.00 | 19 477.00 | 56 859.00 | 76 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 782.00 | 3 005.00 | | 3 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 888.00 | 109 627.00 | | 69 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 040.00 | 112 632.00 | | 81 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 531.00 | 8 664.00 | | 8 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 202.00 | 66.00 | | 3 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 394.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 28 858.00 | 28 538.00 | | 28 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 2 038.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 182.00 | 55 608.00 | | 30 182.00 |
252 Charges sociales | 10 309.00 | 14 019.00 | | 10 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 317.00 | 4 508.00 | | 4 317.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 044.00 | 113 834.00 | | 88 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 005.00 | -1 202.00 | | -7 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 821.00 | | |
294 Charges financières | 434.00 | 593.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 816.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 438.00 | 178.00 | | -7 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 364.00 | | | 3 364.00 |