| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 038.00 | 8 686.00 | 35 352.00 | 44 038.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 138.00 | 8 686.00 | 35 452.00 | 44 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
072 Créances – Autres | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
084 Disponibilités | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
110 Total général Actif | 171 296.00 | 8 686.00 | 162 609.00 | 171 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 861.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 251.00 | 1 816.00 | | 19 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 932.00 | 115 575.00 | | 326 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 932.00 | 10 900.00 | | 36 932.00 |
230 Autres produits | 2 795.00 | 6 418.00 | | 2 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 910.00 | 134 708.00 | | 385 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 938.00 | -5 646.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 134 583.00 | 71 951.00 | | 134 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 503.00 | 2 701.00 | | 13 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 495.00 | 44 754.00 | | 177 495.00 |
252 Charges sociales | 48 850.00 | 13 393.00 | | 48 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 447.00 | 1 239.00 | | 7 447.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 472.00 | 128 393.00 | | 393 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 562.00 | 6 316.00 | | -7 562.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 623.00 | 5 741.00 | | -7 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |