| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 381.00 | 36 111.00 | 39 269.00 | 75 381.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 820.00 | 15 225.00 | 20 595.00 | 35 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 420.00 | 12 916.00 | 33 504.00 | 46 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 641.00 | 64 252.00 | 509 389.00 | 573 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 571.00 | 64 252.00 | 544 319.00 | 608 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 821.00 | | | 265 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 634.00 | | | 473 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 319.00 | | | 544 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 012.00 | | | 371 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 187.00 | | 530 187.00 | 530 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 187.00 | | 530 187.00 | 530 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 017.00 | |
GE Autres charges | | | 17 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 028.00 | | | 537 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 864.00 | | | 510 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 003.00 | | 53.00 | 575 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 573 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 82 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | 53.00 | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 182.00 | 28 017.00 | 946.00 | 37 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 035.00 | 15 076.00 | | 21 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | 12 941.00 | 946.00 | 16 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 267.00 | 63 646.00 | 102 622.00 | 166 267.00 |
VI Groupe et associés | 265 821.00 | 265 821.00 | | 265 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 871.00 | 17 851.00 | 6 020.00 | 23 871.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 634.00 | 371 012.00 | 102 622.00 | 473 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
ST Autres comptes | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YT Sous‐traitance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 242.00 | | | 88 242.00 |