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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 471.00 | 2 136.00 | 11 336.00 | 13 471.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 928.00 | 2 136.00 | 19 793.00 | 21 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
084 Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
110 Total général Actif | 59 144.00 | 2 136.00 | 57 008.00 | 59 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 233.00 | | | 248 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 191.00 | | | -12 191.00 |
242 Autres charges externes. | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
252 Charges sociales | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
262 Autres charges | 634.00 | | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49.00 | | | 49.00 |