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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510.00 | 6 594.00 | 3 916.00 | 10 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 571.00 | 8 334.00 | 5 237.00 | 13 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 682.00 | 14 928.00 | 11 753.00 | 26 682.00 |
BT Marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 850.00 | 14 928.00 | 49 921.00 | 64 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 908.00 | | 409 908.00 | 409 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 908.00 | | 409 908.00 | 409 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 627.00 | | | 420 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 073.00 | | | 416 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 553.00 | | 2 128.00 | 24 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | | 2 128.00 | 21 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973.00 | 2 955.00 | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 2 955.00 | | 11 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 873.00 | 15 273.00 | 2 600.00 | 17 873.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
ST Autres comptes | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 078.00 | | | 56 078.00 |